金融界对话刘杰：懂业务知战略，才是CFO向CEO转型的关键

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7月19日，由中国首席财务官发展中心主办的“2019年第八届中国企业金融情报转型高峰论坛暨第五届资本运营十大首席财务官颁奖典礼”在北京举行。论坛期间，金融界与创新信息科技有限公司副总裁兼首席财务官刘杰就“财务总监及其他高级财务经理的职能转变、财务智能的发展以及新时期企业财务管理的实践与经验”进行了对话。 [背景资料] 创新信息(300366.sz)成立于1996年，2014年在深圳证券交易所创业板上市。它是中国信息化领域的领先企业。目前，公司拥有邦讯信息、盖蒂动力、北京创意等多家全资子公司，并在北京、上海、广州、Xi、郑州、马来西亚设有子公司。2018年，创意信息实现营业总收入16.05亿元。 [嘉宾简介] 刘杰，工商管理硕士，中国注册会计师，现任创意信息副总裁兼首席财务官，领导公司投资收购北京万里开源软件有限公司..他曾在成都Tiandi.com和北京世纪互联网担任首席财务官，并在普华永道重庆分公司和毕马威成都分公司担任审计师。财务:财务管理在企业管理和决策中起着重要的作用，其内涵随着时代的发展而不断丰富。你如何理解首席财务官/总会计师/首席财务官的岗位职责？ 刘杰:简单地说，首席财务官不仅负责具体的财务工作，还从企业战略的角度思考对企业发展的财务支持。相对而言，首席财务官是首席财务官的助手，帮助首席财务官负责一些更具体的财务管理工作。总会计师是国有企业中的一个概念，与首席财务官在其他企业中的角色相对应。 金融界:目前，中国经济发展进入了一个“新周期”，企业的发展已经从高速增长转向高质量发展。作为首席财务官，您认为如何与企业合作并帮助企业实现高质量发展？刘杰:我想我们可以从两个方面来回答这个问题。一方面，在经济下行压力越来越大、融资越来越紧的情况下，首席财务官的一项非常重要的职责就是谨慎管理企业的现金流，以确保企业能够顺利度过难关。 另一方面，从投资角度来看，目前企业需要改变投资逻辑，不需要获得一些大规模的目标，这可以帮助企业快速制定大规模的目标。相反，他们应该从业务合作和技术互补的角度考虑目标的质量和可持续发展，并通过这种并购帮助企业的未来发展。以创意信息为例，北京万里开源软件有限公司于今年3月被收购，仅用3262.17万元控制了其47.73%的股份。虽然整体投资规模不大，但在业务上可以与集团形成良好的互补作用。 金融界:结合当今金融智能化主题，智能化转型将是未来金融工作发展的重要趋势。那么，你认为这会给财务管理带来什么挑战和机遇？ 刘杰:在可预见的短期内，随着一些新技术的出现，如人工智能和商业智能，将对一些标准化的基础财务管理岗位产生巨大影响，机器取代人工成为可能。另一方面，这些新技术的出现可以为财务人员提供更好的工具，以更全面、多维的方式了解企业的业务。在人员结构方面，这就要求未来的财务人员结构更加多元化。除了必需的财务会计基础人才之外，我们还需要更多涵盖财务、业务、运营管理和运营分析的综合型人才。这样的跨境人才可以更好地利用新的技术手段对企业做出更全面的分析，进而对企业的经营和战略方向提出建议，体现金融创造的价值。 金融界:在金融转型过程中，如何与企业战略、企业文化和金融文化进行匹配和整合？刘杰:我认为企业的高层领导和管理层首先需要转变观念。其中，首席财务官的一项重要任务就是让管理层知道，在新技术的庇佑下，财务变革将为企业带来更大的价值，从而改变管理层的认知，推动企业财务自上而下的变革。其次，要把推进财务转型作为企业战略转型的一部分，在企业内部营造管理会计的文化氛围，从而更好地推进转型工作。 金融界:那么，创新信息在支持金融转型和金融情报方面的探索是什么？你遇到了什么困难？刘杰:对于创意资讯来说，金融转型是一个中期计划。现在我们处于企业集团管理的战略2.0阶段，其中财务集团管理是我们战略2.0阶段的一部分。首先，我们必须统一集团内所有M&A公司的财务系统，开放从子公司到集团的管理流程，建立集团统一的财务报告、预算管理、资金管理等流程，建立统一的信息平台，让整个集团在一套规则和制度下运作；其次，通过新技术的应用，加强整个集团的产融结合，提高财务管理效率。 由于投资并购的企业有着不同的文化背景，在集团整合过程中会遇到一些困难，而财务部门作为每个公司的核心部门，在集团整合的过程中也会面临巨大的挑战。另一方面，与其他领域相比，财务是一个高度标准化的部门，每个公司的财务都基于相同的标准。因此，在企业集团化和一体化的过程中，金融集团化是必然的先锋。可以说，机遇和困难并存，创意信息有信心通过金融集团化和整合带动整个集团的整体整合。 金融界:技术带来了变化，人工智能、商业智能、企业资源规划、金融服务中心、rpa、大数据、云计算和区块链等技术正逐步应用于企业财务工作。您认为哪些技术在促进金融精细化和智能转型方面发挥了巨大作用？刘杰:我认为传统的erp和现在的财务机器人可以大大提高财务部门的效率。以财务报销为例，目前，财务机器人已经能够与税务系统连接。通过机器人的图像和字符识别系统，大量需要人工输入的信息可以被快速输入和报销。 更重要的是，bi和ai技术的应用将帮助企业形成真正的数据仓库和数据中心，包括财务数据、业务数据和运营数据。通过统一分析，我们可以多维交叉输出一些分析结果，从而看到不同参数对不同服务的影响。 财务:在大数据变革的时代，作为企业的首席财务官，您对财务人员有什么建议？ 刘杰:随着技术的变化，财务部门的高级管理人员、中级管理人员和普通会计师都需要通过不断的学习来拓展自己的边界，才能成长为未来需要的综合型和复合型人才。作为一名财务负责人，你不仅要对企业的业务和战略有深刻的理解，还要能够从ceo的角度考虑问题，这样你才能在变化中立于不败之地。同样，它可以实现首席财务官向首席执行官的转变。

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